Central de Ajuda Syndata:
Abre o navegador de internet para exibir os arquivos de ajuda de cada tela.
•
Permite realizar a baixa de Títulos a Receber individualmente.
•
Exibe os dados do Título para conferência.
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Possibilita realizar pagamentos parciais do Título.
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Opção de realizar o Cancelamento da Baixa.
Objetivos da tela:
Baixa de Contas a Receber
Código de Barras:
Informe o Código de Barras do Título, aceita o uso de leitor ótico.
(Esc) Sair:
Sair da tela de Baixa de Títulos.
(F6) Cancelar Baixa:
Cancela a baixa selecionada na Listagem dos Pagamentos Realizados.
Cliente:
Informe o Código do Cliente a qual o Título foi emitido.
Título:
Informe o Número do Título que será baixado.
Número do Pedido:
Exibe o número do Pedido vinculado ao Título.
Loja:
Exibe o estabelecimento que realizou a emissão do Título.
Data de Emissão:
Exibe a data de emissão do Título.
Data de Vencimento:
Exibe a data de vencimento do Título.
Portador:
Informe o Código do Portador responsável pela cobrança do Título.
Conta:
Selecione a Conta que receberá o pagamento do Título.
Plano de Conta:
Informe o Número do Plano de Contas apropriado para o pagamento do Título.
Tipo de Documento:
Informe ou localize o Tipo de Documento utilizado no pagamento do Título.
Outras Informações:
Campo livre para armazenar informações ou comentários importantes, referente à baixa do Título.
Valor do Título:
Exibe o valor do Título.
Data de Pagamento:
Informe a Data de Pagamento do Título.
Valor do Desconto:
Informe o Valor do Desconto concedido ao Título.
Agendar Pagamento Futuro:
Cria um Novo Título com outro Vencimento a partir dos dados do Título Atual e realiza a baixa do Título Atual.
Listagem dos Pagamentos Realizados:
Exibe na Listagem, os Pagamentos já realizados para o Título.
Saldo Devedor:
Exibe o valor pendente de pagamento para o Título.
Dias de Atraso:
Exibe a Diferença em Dias entre a Data de Pagamento e o Vencimento do Título.
Valor Pago:
Exibe o Valor Calculado para pagamento do Título.
Baixa Pendente:
Utilizado para controle de pagamentos não confirmados, como por exemplo, o pagamento do Título com cheque que não foi compensado.
(F2) Salvar:
Realiza a baixa do Título, conforme os dados informados.
(F3) Limpar:
Limpa todos os campos editáveis e prepara a tela para entrada de outros dados.
(F8) Pagamento com Cartão (TEF):
Permite realizar o pagamento do Título com cartão.
Centro de Custo:
Informe ou localize o Centro de Custo utilizado no pagamento do Título.
Modelo Nota Fiscal:
Exibe o Modelo da Nota Fiscal emitida, vinculada ao título.
Número NF:
Exibe o Número da Nota Fiscal emitida, vinculada ao título.
Série:
Exibe a Série da Nota Fiscal emitida, vinculada ao título.
Valor Pago:
Informe o Valor Pago ao Título.
Juros e Multa: Estes campos poderão ser editados ou não, dependendo da configuração de Sistema para o
Cálculo dos Juros e Multa.
Local da configuração: menu Configurações | opção Sistema | aba Cobrança | aba Geral | bloco
Contas a Receber
Campos: Taxa de Juros, Taxa de Multa e Valor da Multa.
Se no Sistema estiver configurado os valores padrão para Juros e Multa, por atraso no pagamento dos Títulos,
somente será exibido o Valor já calculado de Juros e Multa, não sendo permitido alterar os valores dos
campos.
Se os campos na configuração estiverem com valor igual a zero, os campos de Juros e Multa ficarão livres
para edição manual.
Localizar Tipo de Documento:
Abre a tela de Consulta de Tipos de Documentos.
Cadastrar Cheque:
Abre a tela de Cadastro de Cheques.
Localizar Plano de Conta:
Abre a tela de Consulta de Planos de Conta.
Localizar Centro de Custo:
Abre a tela de Consulta de Centros de Custo.
Localizar Portador:
Abre a tela de Consulta de Portadores.
Localizar Loja:
Abre a tela de Consulta de Lojas/Filiais.
Localizar Cliente:
Abre a tela de Consulta de Clientes.
Localizar Título:
Abre a tela de Consulta de Títulos.
